ValueAct·Constructive Activist
ValueAct
AI 전환을 마진 개선과 장기 운영 개선의 관점에서 확인합니다.
AI 소프트웨어의 비용 효율화 후보와 전력 인프라를 늘렸습니다. 성장보다 운영 개선과 장기 마진에 초점이 있습니다.
13F Value
$5.94B
$130M
AI Exposure
22.8%
+3.3p
Filing
2026-05-15
Mock accession
실제 SEC 13F 캐시
ValueAct Holdings, L.P. · 2025-12-31 → 2026-03-31 · accession 0001418814-26-000002
13F Value
$5.71B
-$1.31B
Holdings
18
2
Unmapped CUSIP
12
raw rows 18
SEC Top 매수
NEW
48251W104 KKR & CO INC
Shares +100.0%
$303M
NEW
SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A
Shares +100.0%
$174M
ADD
V VISA INC
Shares +34.8%
$97M
NEW
M98068105 WIX COM LTD
Shares +100.0%
$94M
ADD
888787108 TOAST INC
Shares +60.9%
$57M
SEC Top 매도
TRIM
77311W101 ROCKET COS INC
Shares -28.4%
-$360M
TRIM
60937P106 MONGODB INC
Shares -26.2%
-$336M
TRIM
DIS DISNEY WALT CO
Shares -87.0%
-$312M
TRIM
09290D101 BLACKROCK INC
Shares -21.4%
-$219M
TRIM
AMZN AMAZON COM INC
Shares -15.0%
-$183M
최근 4개 분기 변화
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
AI 세그먼트별 비중
Consumer AI12.2% · $6M
Cloud Platform10.5% · -$183M
AI Software9.8% · -$234M
Top NEW
Top TRIM
전체 보유 종목 변화
| Ticker | Change | Shares Now | Shares Prev | Shares % | Value Now | Value Change | Weight | AI Segment | AI | Conviction | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미매핑 ROCKET COS INC | TRIM | 28,214,724 | 39,380,652 | -28.4% | $402M | -$360M | 7.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 66 | 신선도 보통 |
| 미매핑 MONGODB INC | TRIM | 1,037,800 | 1,406,800 | -26.2% | $254M | -$336M | 4.4% | Unmapped / Non-AI | 0 | 56 | 신선도 보통 |
| DIS DISNEY WALT CO | TRIM | 400,231 | 3,077,931 | -87.0% | $39M | -$312M | 0.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 59 | 신선도 보통 |
| 미매핑 KKR & CO INC | NEW | 3,279,700 | N/A | +100.0% | $303M | $303M | 5.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 99 | 신선도 보통 |
| CRM SALESFORCE INC | HOLD | 2,994,509 | 2,994,509 | 0.0% | $559M | -$234M | 9.8% | AI Software | 64 | 51 | 신선도 보통 |
| 미매핑 BLACKROCK INC | TRIM | 546,100 | 695,000 | -21.4% | $525M | -$219M | 9.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 53 | 신선도 보통 |
| AMZN AMAZON COM INC | TRIM | 2,884,600 | 3,394,300 | -15.0% | $601M | -$183M | 10.5% | Cloud Platform | 83 | 51 | 신선도 보통 |
| SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | NEW | 358,500 | N/A | +100.0% | $174M | $174M | 3.0% | Consumer AI | 45 | 72 | 신선도 보통 |
| META META PLATFORMS INC | TRIM | 915,674 | 1,047,974 | -12.6% | $524M | -$168M | 9.2% | Consumer AI | 78 | 45 | 신선도 보통 |
| 미매핑 ROBLOX CORP | TRIM | 5,848,621 | 5,975,821 | -2.1% | $331M | -$153M | 5.8% | Unmapped / Non-AI | 0 | 33 | 신선도 보통 |
| 미매핑 INSIGHT ENTERPRISES INC | EXIT | N/A | 1,216,592 | -100.0% | N/A | -$99M | N/A | Unmapped / Non-AI | 0 | 52 | 신선도 보통 |
| V VISA INC | ADD | 2,316,250 | 1,718,250 | +34.8% | $700M | $97M | 12.3% | Unmapped / Non-AI | 0 | 87 | 신선도 보통 |
| 미매핑 WIX COM LTD | NEW | 1,099,370 | N/A | +100.0% | $94M | $94M | 1.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 55 | 신선도 보통 |
| 미매핑 TOAST INC | ADD | 12,895,438 | 8,015,277 | +60.9% | $342M | $57M | 6.0% | Unmapped / Non-AI | 0 | 55 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | TRIM | 3,561,208 | 3,603,988 | -1.2% | $335M | $35M | 5.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 37 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | TRIM | 624,666 | 823,066 | -24.1% | $95M | -$22M | 1.7% | Unmapped / Non-AI | 0 | 13 | 신선도 보통 |
| 미매핑 LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | TRIM | 1,777,075 | 1,799,319 | -1.2% | $163M | $16M | 2.9% | Unmapped / Non-AI | 0 | 18 | 신선도 보통 |
| 미매핑 CBRE GROUP INC | HOLD | 234,591 | 234,591 | 0.0% | $32M | -$6M | 0.6% | Unmapped / Non-AI | 0 | 12 | 신선도 보통 |
| 미매핑 SIMPSON MFG INC | TRIM | 1,398,042 | 1,472,142 | -5.0% | $240M | $2M | 4.2% | Unmapped / Non-AI | 0 | 25 | 신선도 보통 |
해석 주의
대형 운용사는 여러 전략과 팀의 포지션이 합쳐질 수 있습니다. 특히 멀티전략/퀀트 펀드는 Conviction Score보다 flow/crowdedness 지표로 해석하는 편이 적절합니다.